宝利配资三季报点评：摩根中证创新药产业ETF基金季度涨幅2265%

本站消息，日前摩根中证创新药产业ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为22.65%。

从业绩表现来看，摩根中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为25.36%，在同类基金中排名1264/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-15.52%，成立以来的最大回撤为-47.49%。

从基金规模来看，摩根中证创新药产业ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模3490.84万元变化了6643.35万元，环比变化了190.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.5%，无债券类资产，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.22%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为14.4%。

摩根中证创新药产业ETF现任基金经理为曲蕾蕾。其中在任基金经理曲蕾蕾已从业0年又7天，2025年10月22日正式接手管理摩根中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-0.92%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根中证创新药产业ETF（560900），季度净值涨幅为22.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股整体呈现稳步上涨的趋势,全球关税冲突对市场影响减弱,投资者的乐观情绪得到明显修复。在历经较长时间的下跌之后,叠加中国创新药公司接连获得海外订单,创新药行业指数从底部大幅反弹,投资者对创新药行业的预期不再过度悲观。从中长期视角来看,伴随着人口老龄化、国家人均医疗卫生支出持续增加等背景,内部医疗改革持续引导产业升级,鼓励高质量创新药研发的总体基调不变。我国创新药企业国际化程度及全球竞争力逐步提升,持续高强度的研发投入,带来了国产新药临床申请数量逐年攀升,预计未来几年会有较多国产创新药在国内外获批上市,龙头创新药企业有望凭借强大的原研创新以及商业化变现能力,在国内以及全球市场中迎来业绩爆发。放眼全球,创新仍是推动医药产业发展的第一动力,在肿瘤、减重等前沿治疗领域,国内外不断有突破性的创新品种及亮眼的临床数据出现,创新药产业或仍会有较好的表现。本基金采用复制标的指数的投资策略,力争将跟踪误差控制在合理水平。展望未来,本基金投资跟踪的中证创新药产业指数,估值水平当前依然处于历史较低分位数,考虑到创新药产业发展空间巨大,在人口老龄化与人均医疗卫生支出不断提升的背景下,相关企业或具有较好的投资机会和配置价值。

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